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民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基
更新时间:2019-09-11

  原标题:民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告

  根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金以定期开放的方式运作,本基金的运作期为基金管理人事先确定的封闭运作期间,在运作期内不开放本基金的日常申购、赎回、转换业务。每个运作期结束后或下一个运作期开始前,本基金将进入一个开放期,开放期不超过5个工作日,开放期内开放申购、赎回、基金转换。若由于不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回,则开放起始日或开放期相应顺延。

  本基金第二个封闭期为自2018年8月20日起至2019年2月19日止。本基金第二次办理申购、赎回以及转换业务的开放期为2019年2月19日之后第一个工作日起5个工作日的期间,即2019年2月20日、2019年2月21日、2019年2月22日、2019年2月25日、2019年2月26日。自2019年2月27日起至2019年8月26日止,为本基金的第三个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回以及转换业务。

  在开放期内因不可抗力或其他情形致使本基金暂停开放申购、赎回或转换业务的,自不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起恢复申购、赎回以及转换业务的办理,直至该开放期实际开放的天数达到基金管理人已公告的开放期的工作日数。

  投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回以及转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回以及转换业务时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  投资者在直销机构首次申购的最低金额为人民币0.01元,追加申购的单笔最低金额为人民币0.01元。销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准。

  投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

  1、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于0.01份基金份额;每个交易账户的最低基金份额余额不得低于1份,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构保留的基金份额余额不足1份的,需一次全部赎回。

  2、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  本基金的赎回费率为0,对持续持有期少于7日的投资者,收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产。

  基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整账户最低持有余额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的基金之间的转换业务,具体办理事宜以销售机构的安排为准,请关注销售机构公告或询问销售机构。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务,本基金管理人将另行公告。

  基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。转换业务规则请参照本公司官网中发布的《民生加银基金管理有限公司旗下基金转换业务规则》。

  本基金直销机构为民生加银基金管理有限公司。办公地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A。电线,传线,联系人:林泳江。

  投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站参阅《民生加银基金管理有限公司开放式基金业务规则》办理相关开户、申购、赎回和转换等业务。

  办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座(4)光大证券股份有限公司

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦(6)中信证券(山东)有限责任公司

  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(7)中信期货有限公司

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

  网址:http://fund.jd.com(25)深圳市金斧子基金销售有限公司

  办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层

  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

  1、在每个运作期开始后的10 个工作日之后,基金管理人应于本运作期内每个工作日,通过网站、基金份额销售网点以及指定媒介,披露前1个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  2、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日(或自然日)的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

  3、每个运作期开始后的10个工作日内,基金管理人可选择公告基金组合的大类资产配置。

  1、本基金业绩比较基准:同期半年银行定期存款利率(税后)+利差“半年期定期存款利率”是指中国人民银行网站上发布的半年期“金融机构人民币存款基准利率”。“同期半年期定期存款利率”是指基金运作期内按照每日半年期定期存款利率逐日累计计算得出的收益率,遇到中国人民银行调整利率时,自调整生效之日起,采用调整后的半年期定期存款利率进行计算。

  利差的取值范围从0.00%(含)到3.00%(含),本基金第三个运作期的利差值为[1.00%] 。

  2.本公告仅对民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金第二次办理申购、赎回以及转换业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可于本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。

  3.本基金以定期开放的方式运作,本基金的运作期为基金管理人事先确定的封闭运作期间,六统天下论坛在运作期内不开放本基金的日常申购、赎回、转换业务。每个运作期结束后或下一个运作期开始前,本基金将进入一个开放期,开放期不超过5个工作日,开放期内开放申购、赎回、基金转换。若由于不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回,则开放起始日或开放期相应顺延。

  4. 2019年2月20日至2019年2月26日为本基金的第二个开放期,即在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回以及转换业务,2019年2月26日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回以及转换业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。

  5.投资者欲了解详细情况,可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。

  2)民生加银基金管理有限公司 客户服务热线(免长途通线.风险提示:本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

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